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営業日05:00区切りで、伝票の現金・クレカ・QRと各証憑を独立して突合します。
クレカは K Merchant Detail CSV、QRはKBank口座明細CSVを使用します。PDFや銀行入金の純額をクレカ売上の代用にはしません。
差額は「実績証憑 − 日報伝票」。決済間で相殺せず、3種類すべてゼロを要求します。
| 営業日 | 現金 日報 | 現金 差額 | クレカ 日報 | K Merchant | 差額 | QR 日報 | 銀行入金 | 差額 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | ฿108,100 | — | ฿0 | — | — | ฿0 | — | — | 差異・不足あり |
| 2026-09-21 | ฿89,900 | — | ฿0 | — | — | ฿0 | — | — | 差異・不足あり |
| 2026-09-22 | ฿107,000 | — | ฿0 | — | — | ฿0 | — | — | 差異・不足あり |
| 2026-09-23 | ฿138,800 | — | ฿0 | — | — | ฿0 | — | — | 差異・不足あり |
| 2026-09-24 | ฿134,300 | — | ฿0 | — | — | ฿0 | — | — | 差異・不足あり |
| 2026-09-25 | ฿108,100 | — | ฿0 | — | — | ฿0 | — | — | 差異・不足あり |
| 2026-09-27 | ฿107,000 | — | ฿0 | — | — | ฿0 | — | — | 差異・不足あり |
| 2026-09-28 | ฿138,800 | — | ฿0 | — | — | ฿0 | — | — | 差異・不足あり |
| 2026-09-29 | ฿134,300 | — | ฿0 | — | — | ฿0 | — | — | 差異・不足あり |
| 2026-09-30 | ฿108,100 | — | ฿0 | — | — | ฿0 | — | — | 差異・不足あり |